2019年白小姐财务通

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      数据来源:海通证券

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2019-06-28 1.070 1.223 -0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2019-06-28 1.137 1.441 -0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2019-06-28 1.269 1.269 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2019-06-28 1.100 1.461 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2019-06-28 1.042 1.116 0.00% 0 R2 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2019-06-28 1.104 1.104 -0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2019-06-28 1.1606 1.1606 -0.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2019-06-28 1.1437 1.1437 -0.22% 0 R3 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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